Estratégia de negociação de 1ª hora

Negociação Intraday Na Primeira Hora.
por Josh DiPietro.
Este sistema pode permitir que você obtenha lucros consistentes através da negociação durante a primeira hora de mercado.
Noutt que qualquer daytrader desejável tenha tempo para se sentar em sua estação comercial para a sessão de mercado do dia inteiro. Isso pode ser difícil de fazer, mesmo a tempo parcial. Durante as horas de negociação das 9:00 da manhã a 4:30 da tarde, hora do leste (ET), muitas pessoas não estão disponíveis. Se você mora na costa oeste, no entanto, você está com muita sorte. Você tem a vantagem de começar a operar às 6:30 da manhã no horário do Pacífico (PT) e entrar no seu dia de trabalho a tempo.
Don & rsquo; t me interpretem mal: eu não estou tentando fazer isso parecer fácil. Você precisa ser atado para ação quando as aves estão apenas começando a cantar. Se você não era uma pessoa da manhã antes, você certamente deve estar se você estiver fazendo o dia no horário aberto. Quinze minutos antes do toque do sino, você deve estar estudando seus gráficos. Você precisa estar alerta e em sintonia com sua estratégia, tal como seria se você estivesse negociando em tempo integral. Você deve estar pronto para se concentrar em uma hora e meia de daytrading antes de sair da porta para seu salário regular.
Você pode obter dentes manchados do consumo extra de café, mas se você seguir este sistema, você pode achar que vale a pena. Em última análise, você pode encontrar-se ganhando lucros de US $ 100 a US $ 300 por dia, tudo naquela pequena janela do amanhecer, se você começa às 6:30 da manhã ou às 9:30 da manhã da ET.
Antes do sino de abertura.
Minha metodologia de negociação exige que você execute pedidos de equivalência em tempo real durante a primeira hora de mercado. Durante este período, você precisa ser remexido em sua estação, focado em cada entrada e saída. Você não pode dar uma pausa para uma tigela de cereais e voltar a comer para ver como seu comércio está fazendo. Todos os seus negócios devem ser feitos em tempo real, comprar e vender (posições longas e curtas). Durante esta hora, você colocará dois a cinco negócios de ida e volta (execuções de quatro a 10 ordens), e isso deve ser com apenas um estoque.
Uma vez que você progride, você pode adicionar um estoque e, em seguida, um terceiro, pelo máximo de cinco. Quando você está negociando até cinco tradables, você pode colocar 15 a 25 negociações de ida e volta em uma hora. Mas dominar isso leva tempo. Esta estratégia pode colocá-lo na casa pobre se você não implementá-lo corretamente.
Não espere sucesso rápido. Em qualquer sistema comercial, leva tempo e experiência prática para obter ganhos consistentes. O meu sistema funciona, mas aprender que é preciso dedicação.
FIGURA 1: ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE CONTROLE. Nesta estratégia, você abrirá uma posição longa em um nível de preço específico depois que um nível de suporte é quebrado e abra uma posição curta em um nível de preço específico depois que um nível de resistência é quebrado.
& hellip; Continuação na edição de junho da Análise Técnica de Stocks & amp; Commodities.
Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de junho de 2018 da Technical Analysis of Stocks & amp; Revista Commodities. Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2018, Technical Analysis, Inc.

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Uma lacuna em uma boa zona de suporte / resistência é quase sempre uma boa "desvanecimento" - com paradas não superiores a 1 ponto no outro lado da zona de suporte / resistência.
(A "desvanecimento" está simplesmente entrando em uma posição oposta à direção da lacuna. Se o mercado se abaixou, um "desvanecimento" seria entrar em uma posição longa (compra) no selloff.)
Exemplo: Rally, mergulhe 2,00 pontos e # 8211; Outra corrida, depois um mergulho de 2,25 pontos e # 8211; Um outro empurrão mais alto, então um mergulho de 1,75 pontos. Observe que os mergulhos contínuos de 1,75-2,25 pontos são repetidos. Um padrão se desenvolveu e você quer comprar esses pullbacks rasos. Isso funciona muito bem usado em conjunto com uma inclinação íngreme dos 20 ema nos gráficos de 5 minutos, ou imagem um pouco maior, o 60 ema no gráfico de 5 minutos.
Nunca houve uma melhor oportunidade para virar a esquina e se tornar um comerciante consistente.
Day Trading Advise: Identificando e saindo perdedores.
Psicologia comercial do dia.
Mercado de ações Day Trading.
Os mercados financeiros são arriscados. Investir é arriscado. O desempenho passado não garante o desempenho futuro. O que precede foi preparado exclusivamente para fins informativos e não é uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender qualquer garantia. As opiniões são baseadas em pesquisas históricas e os dados acreditam confiáveis, mas não há garantia de que os resultados futuros sejam lucrativos.

O plano de negociação de duas horas por dia.
Todo bom investidor sabe que, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, primeiro você deve entender todos os aspectos, então vejamos por que o volume de negócios está concentrado no início e no final do dia.
Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para investigar ações e colocar pedidos comerciais para o próximo dia, você e outros como você são o motivo da primeira hora de alto volume. Assim que o mercado de ações abrir, uma corrida de negócios programados entra no mercado e é preenchido rapidamente.
Junto com os negócios executados para investidores de varejo, grande parte do volume vem de fundos mútuos, hedge funds e outros comerciantes de alto volume. Outra fonte é os comerciantes do dia que têm que definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores agregados representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo.
Mas e a tarde?
Uma regra comum entre os comerciantes do dia é sempre terminar o dia sem quaisquer posições de ações, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar as regras de negociação diária, podem comprar ações no final do dia para que elas sejam gratuitas para vendê-la no dia seguinte se desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam manter grandes cargos durante longos fins de semana ou feriados quando não têm meios de liquidação se um grande evento de notícias acontecer em algum lugar do mundo.
Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou, pelo menos, evitar a perda?
Quando você pesquisa um estoque, veja a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se tende a ser muito volátil durante essas horas, você poderá comprar ou vender a um preço muito maior ou inferior ao seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente altas ou baixas para ver se você pode conseguir uma grande negociação nos primeiros minutos de negociação.
Você pode trocar com segurança durante as primeiras e últimas horas do dia da negociação se você for disciplinado e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens limitadas. Uma ordem limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de US $ 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite em US $ 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre pedidos limitados, consulte Proteger-se da perda de mercado)
Faça o comércio hoje para amanhã.
Os investidores de varejo não podem comprar e vender ações no mesmo dia mais de três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do tradutor do dia do padrão. Os investidores podem evitar esta regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa pode manter um estoque por menos de 24 horas, evitando as regras de troca do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muitos riscos, portanto, uma pesquisa cuidadosa e gerenciamento de riscos é imperativo.
Você comprou estoque YZX por US $ 30 hoje, mas espera que o estoque aumente para US $ 35 depois de anunciarem ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que, quando o mercado abrir amanhã, o YZX será aberto em US $ 35, se você estiver correto. Isso cria uma diferença de US $ 5 no gráfico que representa um lucro de $ 5 por ação para você. (Se você quiser saber mais sobre negociação de lacunas, leia Playing The Gap.)
Se você evita ou não essas horas ou pretende restringir a sua comercialização a estas horas depende em grande parte do seu apetite de risco e da experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor se mover com cuidado durante esses tempos.

Estratégia de negociação: as primeiras duas horas.
Neste artigo, compartilharei o quadro da minha metodologia de troca intra-dia. Vou demonstrar como colocar cinco a quinze negócios intra-dia de ida e volta nas duas primeiras horas do mercado, para cada estoque que você está assistindo. O sistema intra-dia baseia-se na obtenção de pequenos lucros de 15 centavos em reversões rápidas após uma quebra de suporte / resistência e é conhecida como "negociação inversa-reversa", que não deve ser confundida com o comércio de "couro cabeludo".
Vou mostrar quais ações comercializam o melhor durante as duas primeiras horas do mercado e demonstrarão por que a negociação em 100 blocos de ações e o uso de um intermediário de pagamento por compartilhamento são aspectos essenciais para minha abordagem. Você aprenderá a trocar ambos os níveis "anteriores" e a reconhecer os níveis de suporte / resistência de "recém-formando intra-dia". Aqui estamos apenas aprendendo minha estratégia básica. Por favor, não tente negociar essa estratégia sem ser formalmente treinada.
Antes que este sistema possa ser aplicado, você precisa adquirir os estoques corretos. Meu sistema exige que as ações tenham um preço entre $ 100- $ 250. Isso significa que os estoques têm muito volume / liquidez, portanto, os estoques oferecem vários níveis de suporte / resistência intra-dia para o comércio nas duas primeiras horas. Ações como AMZN, IBM, CRM e GS estão na minha lista de estoque pessoal.
Ao negociar ações de alto preço, você só precisa negociar blocos de 100 partes para cada configuração. Isso é importante ao negociar através de um corretor de "pagamento por compartilhamento". Você deve pagar cerca de .0045 por ação; Isso se traduz em 45 centavos por 100 partes de comércio. Com o meu sistema, você não deveria pagar mais de US $ 1,00 por comércio. A única barreira para entrar no mercado (bastante literalmente) é que você precisará ter pelo menos US $ 25.000 em sua conta para o comércio intra-dia (S. E.C "padrão de comércio de dia padrão").
Em geral, irei muito tempo inicialmente depois que um suporte acabou de quebrar, e logo vou logo que uma resistência acabou de se quebrar. Eu não procuro prever o quão longe uma tendência continuará, e espero por uma tendência para se esgotar, e então venho por um pequeno lucro no inevitável retrocesso de preço. O principal elemento que permite que este sistema funcione de forma consistente é o pequeno lucro obtido de 15 centavos (US $ 15 em um comércio de 100 partes), especialmente depois que o preço normalmente é executado em $ 1 $ 2 antes de entrar em um comércio, portanto, com a maior volatilidade você ganha seus 15 centavos na reversão.
Sempre vejo o pré-mercado (8 a. m. às 9h30 da manhã). Eu reuni vários níveis de preços anteriores para o meu S / R inicial. Uma vez que o sino toca eu estou armado com os níveis de preços para trocar, se o preço viaja para cima ou para baixo eu tenho posições longas e curtas para trocar as duas primeiras horas.
Depois que os primeiros cinco minutos de negociação começaram a se formar, os novos níveis "intraformados" (S / R) começaram a se formar, meu sistema mostra como encontrar e negociar esses níveis. Esses níveis são encontrados usando o chamado "regra de cinco velas". A Figura 1 demonstra como as configurações intra-dia ocorrem.
Eu uso os bastões de vela de um minuto para encontrar os níveis intra-dia e o gráfico diário para encontrar os níveis anteriores. Os níveis anteriores incluem níveis encontrados no gráfico diário, dia anterior alto / baixo e pré-mercado alto / baixo.
Por exemplo, eu uso o preço mais alto e mais baixo para certos níveis no gráfico diário de velas e no dia anterior alto / baixo e níveis de preços altos / baixos pré-mercado para o suporte / resistência atual do dia a dia.
Se for inserido um nível intra-dia, entrarei no comércio exatamente 25 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1).
Se for inserido um nível intra-dia, entrarei no comércio exatamente 25 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1). Se um nível anterior for, eu entrarei em um comércio exatamente 50 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R.
Aqui está um exemplo de uma sessão de negociação real com o Amazon (AMZN) das 9h30 às 11h30 (17/12/12).
1 Comentários.
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daytraderjosh.
Josh DiPietro é o autor de um livro publicado internacionalmente, "The Truth about Day Trading Stocks: Um Conto cauteloso sobre desafios difíceis e o que é preciso para ter sucesso".

Don & # 8217; T Miss a Hora mais importante do dia de negociação.
John Sheely | Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2017, às 11h04.
Se você examinar os gráficos de ações, você achará que a primeira hora de negociação geralmente define o alto ou o baixo para o dia inteiro.
Abaixo está um gráfico de 60 minutos da Apple (AAPL). No momento deste instantâneo, nos últimos 20 dias, exceto por apenas um dia, o alto ou o mínimo do dia foi feito durante a primeira hora de negociação. Isso é 95% do tempo.
Como outros exemplos, examinei outros quatro estoques para novembro e dezembro de 2018 e anotou a frequência com que o intervalo para a primeira hora de negociação foi definido como alto ou baixo para o dia.
IBM 94,7 por cento.
BAC 92,1 por cento.
GLD 86,8 por cento.
SPY 84,2 por cento.
Como você pode ver, com um alto grau de freqüência, o alto ou baixo durante todo o dia foi feito durante a primeira hora do dia de negociação. Eu admito que essas chances são bastante altas. Se você examinar essa freqüência ao longo de muitos anos, você achará que está mais próximo de cerca de 75% do tempo.
Os ETF de commodities, como a SPDR Gold Trust (GLD) para o ouro, muitas vezes têm uma porcentagem menor, pois as commodities físicas se comercializam 24 horas por dia. O intervalo da primeira hora para índices de ações geralmente é menor do que os estoques individuais, pois representam uma média ampla, ao invés das novidades ou eventos que podem mover um estoque individual.
Antes de podermos examinar como podemos usar essa estatística para negociação, eu tenho que adicionar mais um fato importante sobre a primeira hora do dia.
O gráfico acima é outro gráfico de 60 minutos da Apple. Eu criei um indicador na TradeStation que traça o intervalo da primeira hora do dia em comparação com a faixa feita para o dia inteiro. Aqui está:
(Alta da primeira hora e # 8212; baixa da primeira hora) / (Alto dia e # 8212; Baixo do dia) X 100.
O resultado do cálculo é um valor percentual que o intervalo da primeira hora leva ao intervalo para todo o dia.
Como você pode ver no gráfico, em um dia médio, o intervalo da primeira hora do dia foi superior a 60% do intervalo que seria feito para o dia inteiro. Existem várias observações que podemos fazer com esta informação.
Muitos comerciantes ativos sabem disso, mas a maior parte da ação para o dia, em qualquer estoque particular, também ocorre na primeira hora de negociação, o que significa que o tom geral é definido então. O grande alcance que é definido na primeira hora ocorre porque os comerciantes que desejam comprar ou vender as ações geralmente fazem suas transações naquele tempo. Pode haver alguma continuação do intervalo mais tarde no dia, mas na maioria das vezes o intervalo da primeira hora é mais de metade do movimento do preço para o dia inteiro.
O gráfico acima é um gráfico de 15 minutos da IBM. Eu marquei o alto e o baixo feito durante os primeiros 15 minutos do dia. Observe que o intervalo feito durante esses momentos de abertura é normalmente muito grande em comparação com as faixas feitas durante o resto do dia. Isso significa que, como comerciante do dia, você deve começar a estabelecer seu plano comercial antecipadamente e começar a procurar tendências potenciais, que podem começar no início do dia.
Na negociação do dia, tudo o que você está procurando é pegar uma pequena parte do movimento de preços. A pesquisa demonstra que você deve agir rapidamente. Se você esperar muito tempo, você pode perder a maior parte da ação de preço e continuação de preços da tendência.
P. S. Quer saber mais sobre como reconhecer uma grande tendência ao analisar gráficos e preços diários? A partir de 24 de fevereiro, irei hospedar um curso em três partes, projetado para ensinar investidores como você sobre os indicadores técnicos mais comuns encontrados em quase todas as plataformas de gráficos. Ser capaz de detectar essas tendências pode ajudar a reduzir as perdas e lhe dá o potencial de gerar maiores retornos. Clique neste link hoje para se inscrever neste curso informativo apresentado pelo The Weiss Center for Investor Advancement.
John Sheely começou sua carreira comercial profissional há mais de trinta anos, quando ele começou a negociar pela Commodity Corporation, a principal empresa comercial do período. Com base em seu sucesso fenomenal, ele começou a Pinnacle Trading Company e começou a administrar fundos para empresas de alto perfil, como Dean Witter e Merrill Lynch. Ele finalmente gerenciou mais de US $ 50.000.000 como um conselheiro registrado. Ele continuou sua carreira como comerciante proprietário de energia altamente valorado para a Duke Energy e Centaurus Advisors.
Muitas vezes, John foi convidado a aparecer na televisão e no rádio por sua análise perspicaz de ações e commodities e até hospedou seu próprio programa de rádio em Dallas e Houston, Texas.
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